—2022年6月29日在汕尾市第八届人民代表大会常务委员会第四次会议上

汕尾市财政局局长  林献良

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2022年市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

　　为进一步促进经济结构调整，保持经济平稳较快增长，经省人大常委会、省政府批准，省财政厅下达我市2022年第一批、第二批新增债券资金共946000万元（其中一般债券资金156000万元，专项债券资金790000万元）。另外，受决算时间慢于预算时间的影响，2022年市级预算草案编列的上年结转数额与2021年年终决算数出现偏差，按照《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，为保证预算编制的规范性、完整性和准确性，需对2022年市级一般公共预算和政府性基金预算上年结转数差额部分进行调整。

　　一、汕尾市新增债券资金下达和分配情况

　　（一）第一批新增债券资金安排情况

　　经市政府八届第五次常务会议和市政府八届第十六次常务会议研究通过，对第一批新增债券资金406000万元（其中一般债券资金46000万元，专项债券资金360000万元安排如下：市级第一批新增债券资金共64551万元（其中一般债券资金25051万元、专项债券资金39500万元）、县（市、区）第一批新增债券资金341449万元（其中一般债券资金20949万元、专项债券资金320500万元）。

　　（二）第二批新增债券资金安排情况

　　经市政府八届第十六次常务会议研究通过，对第二批新增债券资金共540000万元（其中一般债券资金110000万元，专项债券资金430000万元）安排如下：市级第二批新增债券资金共43000万元（其中一般债券资金27000万元，专项债券资金16000万元）、县（市、区）第二批新增债券资金497000万元（其中一般债券资金83000万元、专项债券资金414000万元）（具体情况详看附表6）。

　　二、预算收支调整变动总体情况

　　（一）一般公共预算收支调整情况

　　1.收入情况。2022年市级一般公共预算总收入年初预算数为866012万元(其中一般公共预算收入预算数180943万元，上级财力性补助收入40484万元，上级提前下达的转移支付收入172534万元，下级上解收入738万元，调入资金356600万元，上年结转资金101620万元，调入预算稳定调节基金13093万元)，增加2022年市级新增一般债券资金52051万元和上年结余结转收入差额增量部分121396万元后，调整预算数为1039459万元，比年初预算数增加173447万元。

　　2.支出情况。2022年市级一般公共预算总支出年初预算数为866012万元（其中一般公共预算支出预算数706000万元，上解省及补助县区等支出94012万元、债务还本支出66000万元），增加2022年市级新增一般债券资金安排的支出52051万元和上年结余结转收入差额增量部分相应安排的支出121396万元后（具体项目详见附表2、附表3），调整预算数为1039459万元，比年初预算数增支173447万元。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表1。

　　（二）政府性基金预算收支调整情况

　　1.收入情况。2022年市级政府性基金总收入年初预算数为1002346万元(其中政府性基金收入预算数778595万元，上年结转收入223751万元)，增加2022年市级专项债券收入55500万元，减少上年结余结转收入差额部分518万元后，调整预算数为1057328万元，比年初预算数增加54982万元。

　　2.支出情况。2022年市级政府性基金总支出年初预算数为1002346万元(其中政府性基金支出预算数480742万元，政府性基金转移支付支出60000万元，债务还本支出102000万元，调出资金350000万元，年终结转9604万元)，增加2022年市级专项债券安排的支出55500万元和上年结转差额减少安排的支出518万元后，调整预算数为1057328万元，比年初预算数增加54982万元。按照地方政府债券资金使用要求，对新增政府专项债券资金（包括中央商务区品清湖片区基础设施等12个专项债券项目支出55500万元，具体项目详见附表5）。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表4。

　　特此报告，请予批准。

　　附件：附表1：2022年汕尾市市级一般公共预算调整情况表.xls

                  附表2：2021年汕尾市市级一般公共预算调整明细表（上年结转）.xls

                  附件3：2022年汕尾市市级新增一般债券资金安排明细表.xls

                  附表4：2022年汕尾市市级政府性基金预算调整情况表.xls

                  附表5：2022年汕尾市市级新增专项债券资金安排明细表.xlsx

                  附件6：2022年汕尾市新增债券额度安排情况表.xlsx