—2020年9月1日在汕尾市第七届人民代表大会

常务委员会第三十九次会议上

汕尾市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

      我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2020年市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

      2020年，为进一步促进经济结构调整，保持经济平稳较快增长，经省人大常委会、省政府批准，省财政厅下达我市第三批、第四批新增债券资金共586000万元（其中一般债券资金30000万元，专项债券资金556000万元）和抗疫特别国债资金78000万元（详见附表7）。经报市政府七届68次和76次常务会议研究通过，安排市级第三批、第四批新增债券资金共359000万元（其中一般债券资金4000万元，专项债券资金355000万元）和抗疫特别国债资金7000万元，县（市、区）第三批、第四批新增债券资金共227000万元（其中城区21000万元、华侨区5000万元、陆丰市54000万元、海丰县97000万元、陆河县50000万元）和抗疫特别国债资金71000万元（其中城区13800万元、红海湾开发区2000万元、华侨区1000万元、陆丰市26000万元、海丰县18200万元、陆河县10000万元）。

       另外受决算时间慢于预算时间的影响，2020年预算草案编列的上年结转数额与2019年年终决算数出现偏差，按照《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，为保证预算编制的规范性、完整性和准确性，需对2020年市级一般公共预算和政府性基金预算进行调整。现将具体调整方案报告如下：

        一、2020年市级一般公共预算收支调整情况

2020年市级一般公共预算总收入年初预算数为700117万元(其中一般公共预算收入预算数146814万元，上级财力性补助收入35484万元，上级提前下达的专项转移支付收入86520万元，下级上解收入738万元，一般债券转贷收入84400万元，调入资金331700万元，上年结转资金14461万元)，增加2020年市级政府新增一般债券资金4000万元以及上年结余结转收入调整增量部分5178万元后，调整预算数为709295万元，比年初预算数增加9178万元。

       2020年市级一般公共预算总支出年初预算数为700117万元（其中一般公共预算支出预算数619727万元，上解省及补助县区等支出48490万元、债务还本支出31900），增加2020年市级政府新增一般债券资金安排的支出4000万元以及上年结余结转收入调整部分相应安排的支出5178万元后（相应安排增量部分的项目支出，具体项目详见附表2、3），调整预算数为709295万元，比年初预算数增支9178万元。

       具体收支分类科目变动情况详见附表1。

       二、2020年市级政府性基金预算收支调整情况

       2020年市级政府性基金总收入年初预算数为815676万元(其中政府性基金收入预算数611981万元，上级补助收入6603万元，上年结转收入122092万元，专项债务转贷收入75000万元)，增加2020年政府新增专项债券收入355000万元和抗疫特别国债资金7000万元后，调整预算数为1177676万元，比年初预算数增加362000万元。

       2020年市级政府性基金总支出年初预算数为815676万元(其中政府性基金支出预算数375510万元，政府性基金转移支付支出60000万元，调出资金330000万元，年终结转50166万元)，增加2020年政府新增专项债券安排的支出355000万元和抗疫特别国债安排的支出7000万元后，调整预算数为1177676万元，比年初预算数增加362000万元。按照地方政府债券资金使用要求，对新增专项债券资金和抗疫特别国债资金提出使用意见（包括汕尾市区海滨大道中段及奎山湖周边雨污水整治工程等14个专项债券项目支出355000万元和汕尾市中医医院建设一期工程等2个抗疫特别国债项目支出7000万元，具体项目详见附表5、附表6）。

       具体收支分类科目变动情况详见附表4。

       特此报告，请予批准。

       附表：1：2020年汕尾市市级一般公共预算调整情况表.xls

                 2：2020年汕尾市市级实行特殊转移支付机制新增一般债券资金安排明细表.xls

                 3：2020年汕尾市市级一般公共预算调增明细表.xls

                 4：2020年汕尾市市级政府性基金预算调整情况表.xls

                 5：2020年汕尾市市级新增专项债券安排项目情况表.xls

                 6：2020年汕尾市市级抗疫特别国债安排情况表.xls

                 7：2020年汕尾市抗疫特别国债安排情况表.xlsx