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汕尾市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
  • 2022-01-21 16:54
  • 来源: 市财政局
  • 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
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——2022年1月11日在汕尾市第八届

人民代表大会第一次会议上 

汕尾市财政局局长  林献良


各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会报告汕尾市2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2021年预算执行情况

  2021年全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神,在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,聚焦“三个纵深推进、五个更加重视、三个重点突破”,全面加强财政收支管理,全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,助力全市经济社会高质量发展。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市一般公共预算执行情况(详见附件1)。2021年全市地方一般公共预算收入52.77亿元(快报统计数,下同),完成汇总调整预算的101.91%,增长14.68%。其中:税收收入29.77亿元,增长9.66%;非税收入23亿元,增长21.92%;非税收入占一般公共预算收入的比重为43.58%。2021年全市一般公共预算支出280.13亿元,完成汇总调整预算的99.95%,增长5.14%。

  2021年全市地方一般公共预算收入加上税收返还、上级各项补助、债务收入、调入资金和上年结余结转等,相应安排一般公共预算支出以及上解上级等支出后,全市一般公共预算实现收支平衡。具体收支及结转金额待决算完成后报告。

  2.市级一般公共预算执行情况(详见附件2)。2021年市级地方一般公共预算收入16.45亿元,完成年度调整预算的96.86%,增长11.38%。其中:税收收入8.28亿元,增长2.81%;非税收入8.17亿元,增长21.67%;市级非税收入占一般公共预算收入的比重为49.67%。2021年市级一般公共预算收入加上税收返还、上级各项补助和上年结余结转等,总收入合计128.66亿元。

  2021年市级一般公共预算支出54.89亿元,完成年度调整预算的79.01%,增长21.18%。2021年市级一般公共预算支出加上上解上级、补助县(市、区)等支出后,总支出合计128.66亿元,实现收支平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1.全市政府性基金预算执行情况(详见附件3)。2021年全市地方政府性基金预算收入64.5亿元,完成汇总调整预算的72.01%,增长24.42%。2021年全市政府性基金预算支出124.68亿元,完成汇总调整预算的80.27%,增长10.35%。

  2021年全市地方政府性基金预算收入加上债务收入、上级各项补助收入和上年结余结转等,相应安排政府性基金支出、上解支出和调出资金等后,全市政府性基金预算实现收支平衡。具体收支及结转金额待决算完成后报告。

  2.市级政府性基金预算执行情况(详见附件4)。2021年市级地方政府性基金预算收入32.7亿元,完成年度调整预算的103.24%,增长82.51%。2021年市级地方政府性基金预算收入加上债务收入、上级各项补助收入和上年结余结转等,总收入合计90.09亿元。2021年市级政府性基金预算支出39.85亿元,完成年度调整预算的62.6%,下降17.32%。2021年市级政府性基金预算支出加上上解支出和调出资金等,总支出合计90.09亿元,实现收支平衡。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  1.全市国有资本经营预算执行情况(详见附件5)。2021年全市地方国有资本经营预算收入1.73亿元,完成年度调整预算的100.06%,增长15.3%。2021年全市地方国有资本经营预算收入加上上年结转、转移性收入等,总收入合计1.86亿元。2021年全市国有资本经营预算支出1.39亿元,完成年度调整预算的98.66%,增长186.65%。2021年全市国有资本经营预算支出加上调出资金、转移性支出等,总支出合计1.86亿元,实现收支平衡。

  2.市级国有资本经营预算执行情况(详见附件6)。2021年市级国有资本经营预算收入0.52亿元,完成年度调整预算的100%,增长12.26%。2021年市级国有资本经营预算收入加上上年结转、转移性收入等,总收入合计0.64亿元。2021年市级国有资本经营预算支出0.21亿元,完成年度调整预算的99.52%,下降7.22%。2021年市级国有资本经营预算支出加上调出资金、转移性支出等,总支出合计0.64亿元,实现收支平衡。

  (四)社会保险基金预算执行情况(详见附件7)

  2021年全市社会保险基金收入93.1亿元,完成年度调整预算的99.66%,增长28.84%;全市社会保险基金支出94.02亿元,完成年度调整预算的108.89%,增长41.93%。2021年我市社会保险基金当期结余-0.92亿元(主要原因是支出新增当年上解疫苗和接种费用3.6亿元),累计结余59.51亿元,基金运行总体平稳,确保了我市各项社会保险待遇按时足额发放。

  (五)地方政府债务情况(详见附件8)

  1.地方政府债务余额情况2021年全市地方政府债务余额预计执行数389.24亿元(一般债务余额92.46亿元、专项债务余额296.78亿元)。其中,2021年市本级(含红海湾区、华侨区,下同)地方政府债务余额执行数211.74亿元(一般债务余额60.5亿元、专项债务余额151.24亿元)。2021年政府债务限额及余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

  2.地方政府债券转贷情况2021年我市争取地方政府债券共111.83亿元,其中市本级42.56亿元。具体如下:新增债券方面,2021年我市争取新增债券额度101亿元(新增一般债券18亿元、专项债券83亿元),其中市本级37.87亿元(新增一般债券11.42亿元、专项债券26.45亿元)。再融资债券方面,2021年我市争取再融资债券资金10.83亿元,其中市本级4.69亿元。

  3.地方政府债务还本付息情况2021年全市偿还地方政府债券本金12.83亿元(一般债券本金7.46亿元、专项债券本金5.36亿元);全市支付地方政府债券利息10.56亿元(一般债券利息2.62亿元、专项债券利息7.95亿元)。其中,2021年市本级偿还地方政府债券本金6.44亿元(一般债券本金4.85亿元、专项债券本金1.59亿元);市本级支付地方政府债券利息6.27亿元(一般债券利息1.74亿元、专项债券利息4.53亿元)。

  (六)落实市人大预算决议及代表建议有关情况

  市七届人大六次会议期间市人大代表和市人大财政经济委员会在审查2021年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议,包括实施积极的财政政策、推进预算管理改革、加强政府债务风险防控等内容。市财政局对市人大和市人大代表提出的意见建议高度重视,积极采取措施贯彻落实。2021年市财政局承办市人大代表建议共18件,其中主办1件,协办17件,主要涉及水利基础设施建设、城乡医疗卫生服务、海岸带生态修复、乡村振兴示范带建设、老区建设、乡村旅游、教育等方面。在办理过程中,市财政局认真开展调查研究,主动、及时与代表沟通,积极配合牵头单位办理有关建议,着力解决代表们普遍关心关注的热点难点问题,圆满完成了2021年建议的办理任务。

  (七)2021年财政工作主要情况

  2021年全市各级财政部门全面贯彻落实中央、省和市的决策部署,认真执行市人大审议预算决议,坚决落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求,坚持“开源、节流、保重、增效、风控”十字重要要求,不断提升财政收支管理各项工作水平,为全市经济平稳运行、社会平安稳定提供坚强的财政保障。

  1.坚持以“开源”为根本,着力加强财源建设。把财源建设作为财政工作的重中之重,构建“1+1+N”财源建设工作机制,开拓挖掘新增财源,强化各项收入统筹协调,努力做大财政蛋糕。2021年全市一般公共预算收入完成52.77亿元,增长14.68%,增幅居全省第5位。

  ——加强财政资源挖掘与统筹。出台《汕尾市市级政府性资源(资产)管理办法》和地下管廊、户外广告、停车场、工程余渣等N个政府性资源(资产)收入管理实施细则,推进矿产、水田指标、拆旧复垦指标等国有资源交易出让,全面加强政府资源(资产)管理和统筹盘活,在资源性收入方面取得重大突破,2021年全市国有资源(资产)有偿使用收入完成8.91亿元,增长100.08%,拉动非税收入增长23.63个百分点。

  ——强化税收征管充分利用财税联席会议制度,加强财税联动,强化新增税源征管和存量税收清理,紧盯重点行业和重点税源,出台《汕尾市建筑安装房地产行业税源协同共治工作方案》,推进财政、税务、发改、自然资源、住建等部门涉税信息共享,压实税源共管共治责任,提高建筑安装房地产行业税收征管水平。

  ——抓好土地出让收入组织。全力保障做地各项资金需求,积极协助自然资源等部门谋划做好土地出让计划,加强用地宣传推介,全力推进成熟地块挂牌出让。在土地出让交易市场低迷的情况下,2021年全市土地出让收入完成58.54亿元,比去年增加14.7亿元,增长33.52%。

  ——积极向上争取资金。深入开展争取资金项目“比学赶超”活动,用足用活国家和省新时代支持革命老区振兴发展各项扶持政策,积极向上争取政策和资金支持,2021年全市共获得上级各类转移支付资金约194亿元,争取债券资金111.83亿元(新增债券101亿元、再融资债券10.83亿元),获得债券总额度比上年增长23%。

  2.坚持以“节流”为优先,着力优化支出结构。严格落实政府过“紧日子”要求,做到有保有压,优化支出结构,努力实现财政收支平衡。

  ——强化预算刚性约束。严格执行人大批准的预算,从严控制追加预算事项,部门新增财政支出需求优先通过整合调剂部门预算资金等方式解决,确需新增安排支出的,必须严格审核论证,强化预算对执行的刚性约束。

  ——大力压减一般性支出。继续严控一般性支出,在年初预算已压减一般性支出5%的基础上,各级财政部门主动深入各预算单位沟通对接,摸清实际支出需求,年底前全市进一步压减非急需非刚性项目支出约17.58亿元,腾出资金优先保障重点项目和民生项目支出。

  ——用好投资评审“利刃”。深化投资评审“三项”改革,推进全市“阳光评审”信息系统建设,制定《汕尾市政府投资项目估算造价指标》,明确房建、道路、桥梁、隧道、湿地、园林绿化、广场、水利、管网等九大类工程统一规范的造价标准,推进评审关口前移至项目立项估算环节,从源头上控制政府投资工程项目造价,促进政府投资项目预算安排更科学、规范和精准。2021年市财政局受理评审项目共269宗,送审金额131.32亿元,核减金额18.98亿元,平均核减率达14.45%,单个项目最高核减率达46.28%。

  ——加大存量资金清理盘活力度。采取“扩围、报备、抵减、挂钩”4项措施,对单位财政零余额账户留存资金额度和实有资金账户存量资金进行清理回收,2021年全市共盘活财政存量资金12.42亿元,统筹用于重点项目、民生保障等急需资金支持的领域。

  3.坚持以“保重”为中心,着力保障大事要事。落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求,保持适度支出强度,聚焦“国之大者”,突出“稳、保、进”三项重点,大力支持“六稳”“六保”各项工作任务。

  ——筑牢“稳”的基础。坚持就业优先,安排就业补助资金3769万元,支持落实“促进就业九条”3.0版等就业政策,大力支持“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项就业工程发展,千方百计稳就业、保居民就业。支持常态化疫情防控,全市投入疫情防控资金5.76亿元(含医保基金支出3.6亿元),优先保障提升公共卫生防控救治能力和防疫物资供给,支持全民免费接种新冠疫苗和提高核酸检测能力。积极发挥债券资金稳投资作用,充分利用积极财政政策,争取债券资金111.83亿元,强化债券对投资增长的拉动作用,大力支持基础设施、乡村振兴、补齐民生短板等重点项目建设,助力品清湖片区基础设施、国道G236、红草园区基础设施、市区断头路改造、乡村振兴示范带等项目顺利推进,支持华南师范大学汕尾校区、深汕中心医院、汕尾市高级技工学校等重点民生项目建成使用。紧盯“平安报表”,统筹资金14.78亿元支持平安汕尾建设,大力支持“民情地图”应用推广,落实创建全国禁毒示范城市、扫黑除恶、反诈骗禁枪打击走私、道路安全、安全生产、消防应急等各项工作经费保障,支持构建“五治一体”基层治理新格局。

  ——守住“保”的底线。突出保市场主体,落细落实《汕尾市进一步做好企业降本减负工作方案》各项政策措施,出台涵盖税费减免、融资支持、社保费减免、生产要素支持、物流优惠、制度性交易便利化等多个领域配套政策文件20余份,切实帮助企业降低运营成本,缓解资金周转困难,提升中小微企业生存和发展能力。市降本减负工作方案出台以来,全市为企业降本减负超50亿元,有力保护和激发市场主体活力。突出保基本民生,2021年全市九大民生支出220.31亿元,占一般公共预算支出78.65%。兜实兜牢民生底线,连续稳步提高困难群众基本生活保障水平、残疾人两项补贴、退休人员基本养老金待遇、城乡居民医保和基础养老金以及基本公共卫生服务等财政补助标准,支持实施兜底民生服务社会工作双百工程;落实教育投入“两个只增不减”要求,2021年全市教育支出60.05亿元,推动全学阶生均拨款制度全覆盖,支持推进学前教育“5080”攻坚工程,有效保障“双减”等重点政策落实;加强基本住房保障,2021年全市住房保障支出3.7亿元,加大保障性安居工程补助,推进城镇老旧小区改造,努力满足群众基本住房需求,实现“住有所居”;大力支持文化旅游体育事业发展,2021年全市文化旅游体育与传媒支出8.19亿元,落实创建全国文明城市各项经费保障,支持补齐市博物馆、市文化馆(过渡)等公共文化基础设施短板,支持推进文化旅游融合发展。突出保基层运转,树立大抓基层、大抓落实的鲜明导向,推动“钱往基层投”,2021年市级财政投入9.95亿元补助县区基层,占市级一般公共预算收入60.49%,全力支持纵深推进基层基础建设年行动,支持提高镇街干部待遇和村级基层组织运转经费保障标准。

  ——激发“进”的动力。支持构建“3+2”现代产业体系聚焦“5+N”先进制造业产业集群发展,积极争取省支持10亿元设立汕尾市产业发展投资基金,统筹资金大力支持产业共建和“万亩千亿”产业平台建设,支持培育“四上企业”和“专精特新”中小企业。全力保障“双招双引”,投入招商引资资金2000万元,有力支持开展产业招商、派驻招商;投入7185.1万元全力支持招才引智,保障“红海扬帆人才计划”落到实处,助推全市引进博士106名,硕士456名。支持城乡区域一体融合发展2021年全市城乡社区支出30.49亿元,着力支持实施市政道路升级改造、绿化美化,打通市区“断头路”,支持公园和景观提升项目建设,保障创建国家园林城市、森林城市等工作有序推进,助力城市高质量发展。支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,2021年全市农林水支出36.6亿元,深入推进涉农资金统筹整合改革,大力支持农业农村生产和农业基础设施建设,着力改善农村人居环境,推进高标准农田、农村污水处理、“四好农村路”等建设,打造乡村振兴示范带,推动乡村全域美丽和全面振兴,汕尾市2018年、2019年、2020年连续3年获得全省实施乡村振兴战略实绩考核粤东地区第1名。支持推动绿色发展,全市统筹财政资金约8.5亿元,运用PPP模式引进社会资本10亿元,大力支持生态环境保护,落实生态保护补偿,支持国考断面达标攻坚、城镇污水处理、生活垃圾处理、黑臭水体治理等,大力推进节能降耗减排,支持山水林田湖草系统治理,助力我市成为粤东唯一一个获得“国家生态文明建设示范区”的地级市,获评“冬养汕尾·全国生态旅游示范实验区”。

  4.坚持以“增效”为导向,着力提高财政管理水平。积极推进财政体制改革,不断规范财政管理,提高财政资源配置效率和资金使用效益。

  ——增强管财理财能力。坚持“上提一级抓管理”,将财源建设、债券支出进度、十件民生实事支出进度、涉农资金支出进度、库款保障水平、暂付款等6大类财政关键指标列入市政府常务会重要议题,实行每月一通报,激发各地各部门抓好财政管理工作的积极性、主动性,全面推动财政管理工作提质增效。

  ——深入推进预算管理制度改革出台《汕尾市市级专项资金管理办法》,印发《关于进一步加强汕尾市项目库管理工作的通知》,滚动编制《汕尾市市级2021-2023年中期财政规划》,进一步规范市级专项资金和财政项目库管理,加强中期规划对年度预算编制的预期引导和总量控制,不断提高预算管理科学化精细化水平。

  ——全面实施预算绩效管理。将事前绩效评估、绩效目标管理、事中绩效监控、事后绩效评价、评价结果应用等各项措施,全部纳入预算管理全过程,推动预算和绩效管理一体化。2021年对533个民生关注项目和重点项目等开展项目支出绩效评价,评价范围覆盖“四本预算”和各类资金;对上年未开展评价的6个预算单位开展部门整体支出绩效评价,实现市级部门整体绩效评价全覆盖;开展绩效评价金额合计129.55亿元,评价金额占财政支出比例59.3%,其中,一般公共预算项目评价金额占一般公共预算支出比例77.37%;加强绩效评价结果应用,将绩效评价结果作为2022年度预算安排依据,共削减或取消的项目预算额度0.56亿元;完成2022年度项目入库绩效目标审核1308个,核减390个项目,核减比例达到30%,基本实现全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。

  ——全力推动“数字财政”建设。5月初实现“数字财政”系统全市成功上线,规范和优化预算管理要素、业务流程和控制规则,将财政资金全流程纳入系统管理,实现全市财政数据通盘掌握,财政资金来源去向全程可追溯,保障财政资金高效安全运行。

  ——大力开展财政监督检查。2021年对市直167户预算单位财经纪律突出问题开展全覆盖专项整治,对全市449户单位预决算公开情况开展全面核查,有针对性选取全市28户单位开展会计信息质量及执业质量检查, 督促被查单位对违规问题及时落实整改,进一步严肃财经纪律,推动各预算单位提升财务管理水平。

  ——全面推进各项财政改革大力推进政府采购制度改革,成为粤东地区第一个实现政府采购全流程电子化的地级市;有序推进教育、科技、交通等领域市县财政事权与支出责任划分改革,加强直达资金管理,积极推进财政电子票据改革,不断提高财政管理水平。

  5.坚持以“风控”为底线,着力防范财政风险。统筹发展和安全两个大局,牢固树立底线思维,有效防范化解财政风险。

  ——防范化解“三保”风险。严格落实“三保”支出的“两个优先”顺序要求,督促县(市、区)将“三保”作为预算安排的重点,足额编列、足额保障、不留缺口。加强执行监测,将可能出现“三保”库款短缺、库款保障水平持续偏低的县级财政部门纳入重点关注名单,实行动态监测管理,及时调度库款防范“三保”风险。2021年市级新增调度给县级财政周转资金共10.21亿元,有效防范“三保”支出风险。

  ——加强债务风险防控。加强政府债务动态监控,及时了解掌握各地债务情况,并实施评估预警和提示通报,牢牢守住不发生政府债务风险的底线。全市政府债务总体安全,政府债务规模严格控制在限额内,政府债务余额未超过省财政厅核定我市的债务限额;全市法定债务率水平处于绿色风险等级,债务风险处于可控范围;全市各级均按期足额偿还政府债券本息,切实维护政府信誉。

  ——严格暂付款管理。严控新增暂付款规模,加大存量暂付款消化力度,定期在市政府常务会上通报各县(市、区)暂付款挂账消化情况,督促各县(市、区)有序推进存量暂付款消化。截至2021年12月份,全市消化存量暂付款44.46亿元,消化进度38.81%,切实降低财政运行风险。

  各位代表,过去的一年,我们坚定信心,攻坚克难,财政工作取得了一定的成绩。同时我们也清醒地认识到当前财政工作仍然存在一些困难和问题:一是财源建设还需进一步深入。我市财政收入总量较小,常年排在全省倒数;收入质量差,非税占比高;财政收入占GDP比重偏低,财源税源还需进一步加强挖掘和培植。二是财政“紧平衡”特征进一步凸显。随着财政收入增速趋缓,同时“三保”、民生配套等支出刚性增长,政府债务迎来偿债高峰,财政收支矛盾更加突出。三是财政管理整体水平偏低。面对新形势、新要求,财政管理水平还不够匹配,特别是县(市、区)财政部门管理水平总体处于全省落后位置,支出进度管理、资金使用规范等财政管理工作仍需进一步加强。

  二、2022年预算草案

  编制2022年预算草案的指导思想和原则

  编制2022年预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,牢牢握“双区”“两个合作区”建设和省委构建“一核一带一区”区域发展新格局重大战略机遇,全面贯彻省委“1+1+9”工作部署和市委工作要求,积极培育实体经济,着力构建“3+2”现代产业体系,发展“5+N”先进制造业集群,推动经济高质量发展;加大预算统筹力度,加大政府性基金和国有资本经营结余资金调入力度,盘活财政存量资金;强化预算约束,严控一般性支出,切实保障重点支出,提升财政资源配置效率和使用效益;加强债务管理,积极防范财政风险;加大力度保障和改善民生,补齐民生短板,提高基本公共服务水平推动积极的财政政策提升效能把汕尾建设成为革命老区高质量发展示范区、沿海经济带靓丽明珠和现代化滨海城市提供坚强财政保障。贯彻上述指导思想,2022年预算安排必须坚持加强统筹、“三保”优先、保障重点、过“紧日子”、防范风险、绩效优先等原则。

  全市财政预算编制情况(代编)

  1.全市一般公共预算(代编)安排情况(详见附件1)

  按照2022年预算草案编制的指导思想和全市经济社会发展主要预期目标,2022年全市地方一般公共预算收入拟安排580440万元,比上年快报数增长10%(其中税收收入计划完成327482万元,比上年快报数增长10%;非税收入计划完成252958万元,比上年快报数增长10%,非税占比43.58%);加上税收返还53645万元,省各类转移支付收入1200000万元,调入资金840000万元,调入预算稳定调节基金13093万元,上年结转240000万元,全市一般公共预算总收入2927178万元,比上年快报数3612301万元下降18.97%(主要是减少债券收入24.78亿元和省年中追加的上级补助资金未能在预算编制中体现)。按照量入为出、收支平衡的原则,相应安排2022年全市一般公共预算支出2927178万元。

  2.全市政府性基金预算(代编)安排情况(详见附件3)

  2022年全市地方政府性基金收入拟安排1273791万元,加上省提前下达转移支付收入1970万元,上年结转251748万元,全市政府性基金总收入1527509万元,比上年快报数1980338万元下降22.87%(主要是专项债务收入减少861250万元,上年结余减少142703万元,地方土地出让收入预计增加627600万元)。按照量入为出、收支平衡的原则,相应安排2022年全市政府性基金总支出1527509万元,其中地方政府性基金支出749719万元、补助下级支出60000万元、债务还本支出146398万元、调出资金566516万元、年终结余4876万元。

  3.全市国有资本经营预算(代编)安排情况(详见附件5)

  2022年全市地方国有资本经营收入拟安排39951万元,加上提前下达的转移支付收入72万元、上年结转1399万元,全市国有资本经营总收入41422万元,比上年快报数18577万元增长122.97%。按照量入为出、收支平衡的原则,相应安排2022年全市国有资本经营总支出41422万元,其中地方国有资本经营支出28995万元、调出资金12427万元。

  4.全市社会保险基金预算(代编)安排情况(详见附件7)

  2022年全市社会保险基金预算收入拟安排1006987万元,增长8.17%,主要原因是2022年基本养老保险基金收入和城乡居民基本医疗保险基金收入比上年有较大增加。全市社会保险基金预算支出拟安排961987万元,增长2.32%,主要原因是2022年企业职工基本养老保险基金支出比上年增加37672万元。收支相抵,2022年全市社会保险基金预算当年结余45000万元,年末累计结余640113万元。

  市级财政预算编制情况

  1.2022年市级一般公共预算草案(详见附件2)

  2022年市级地方一般公共预算收入拟安排180943万元,比上年快报数增长10%(其中税收收入计划完成91060万元,比上年快报数增长10%;非税收入计划完成89883万元,比上年快报数增长10%);加上税收返还16579万元,省各类转移支付补助196439万元,县区上解收入738万元,调入资金356600万元(政府性基金预算调入350000万元,国有资本经营预算调入6600万元),调入稳定调节基金13093万元,上年结转101620万元,市级一般公共预算总收入866012万元,比上年快报数1286634万元减少420622万元,下降32.69%(主要是减少省年中下达的资金402724万元,债务收入减少146360万元,调入资金比上年增加78795万元,上年结转比上年增加49252万元)。

  根据收支平衡的原则,2022年市级一般公共预算总支出相应安排866012万元,分别是:

  1地方一般公共预算支出

  2022年市级地方一般公共预算支出拟安排706000万元,比上年快报数548930万元增支157070万元(主要是省提前下达的转移支付资金增支23442万元,上年结转资金增支49252万元,债务还本增支18086万元,地方专项资金增支约60000万元)。主要支出项目拟安排如下:

  ——一般公共服务支出116818万元,比上年快报数86556万元增长34.96%,拟安排:人员支出28210万元,日常公用经费支出7443万元,专项经费支出81165万元(变化的主要原因是省提前下达的转移支付资金比上年增支29073万元);

  ——国防支出2334万元,比上年快报数2678万元下降12.85%,拟安排:人员支出420万元,日常公用经费支出125万元,专项经费支出1789万元(变化的主要原因是省提前下达的转移支付资金比上年减少309万元);

  ——公共安全支出68561万元,比上年快报数53915万元增长27.16%,拟安排:人员支出33741万元,日常公用经费支出9834万元,专项经费支出24986万元(变化的主要原因是上年结转资金增支5778万元,部门项目支出增加7241万元);

  ——教育支出81392万元,比上年快报数68799万元增长18.3%,拟安排:人员支出25629万元,日常公用经费支出965万元,专项经费支出42205万元(变化的主要原因是新增华南师范大学汕尾校区生均经费12000万元和人才周转房租金600万元);

  ——科学技术支出32752万元,比上年快报数23103万元增长41.77%,拟安排:人员支出625万元,日常公用经费支出136万元,专项经费支出31991万元(变化的主要原因是省提前下达的转移支付资金增支3318万元,上年结转资金增支7707万元);

  ——文化旅游体育与传媒支出27128万元,比上年快报数17329万元增长56.55%,拟安排:人员支出3459万元,日常公用经费支出932万元,专项经费支出22737万元(变化的主要原因是省上年结转资金增支9150万元);

  ——社会保障和就业支出63688万元,比上年快报数41640万元增长52.95%,拟安排:离退休经费12500万元,抚恤费1000万元,基本养老保险缴费9500万元,职业年金11700万元,其他社会保障缴费600万元,人员支出4173万元,日常公用经费支出1267万元,专项经费支出22948万元(变化的主要原因是离退休经费及抚恤金增支1400万元,补缴职业年金增支2500万元,省提前下达的转移支付资金增支7242万元,上年结转资金增支2213万元);

  ——卫生健康支出36816万元,比上年快报数41056万元下降10.33%,拟安排:医疗保险缴费支出3700万元,人员支出3630万元,日常公用经费支出970万元,专项经费支出28516万元(变化的主要原因是省提前下达的转移支付资金减少11660万元,上年结转资金增支8163万元);

  ——节能环保支出30078万元,比上年快报数19404万元增长55.01%,拟安排:人员支出3334万元,日常公用经费支出941万元,专项经费支出25803万元(变化的主要原因是县区环保部门上划增支2158万元,省提前下达的转移支付资金增支3340万元,上年结转资金增支4048万元);

  ——城乡社区支出57784万元,比上年快报数104687万元下降44.8%,拟安排:人员支出2799万元,日常公用经费支出494万元,专项经费支出54491万元(变化的主要原因是减少债券收入相应安排的支出); 

  ——农林水支出62653万元,比上年快报数15969万元增长292.34%,拟安排:人员支出4988万元,日常公用经费支出1317万元,专项经费支出56348万元(变化的主要原因是增支省提前下达的转移支付资金); 

  ——交通运输支出20015万元,比上年快报数20138万元下降0.61%,拟安排:人员支出4707万元,日常公用经费支出1195万元,专项经费支出14236万元;

  ——资源勘探信息等支出27359万元,比上年快报数10453万元增长161.73%,拟安排:人员支出1691万元,日常公用经费支出644万元,专项经费支出25024万元(变化的主要原因是省提前下达的转移支付资金增支3831万元,大国资平台培育资金增支14000万元);

  ——商业服务业等支出2925万元,比上年快报数854万元增长242.51%,拟安排:人员支出266万元,日常公用经费支出74万元,专项经费支出1955万元(变化的主要原因是省提前下达的转移支付资金增支1408万元);

  ——自然资源海洋气象等支出11485万元,比上年快报数-4973万元增加16458万元,拟安排:人员支出2489万元,日常公用经费支出559万元,专项经费支出8437万元(主要是对2019年前权责发生制列支的资金进行收回处理导致上年快报数为负数);

  ——住房保障支出15542万元,比上年快报数10257万元增长51.53%,拟安排:住房公积金支出14000万元, 日常公用经费支出758万元,专项经费支出784万元(变化的主要原因是住房公积金支出增加3250万元);

  ——粮油物资储备支出5870万元,比上年快报数5580万元增长5.2%,拟安排:专项经费支出5870万元;

  ——灾害防治及应急管理支出10369万元,比上年快报数14470万元下降28.34%,拟安排:人员支出2540万元,日常公用经费支出733万元,专项经费支出7096万元(变化的主要原因是减少2021年省年中追加的上级补助资金);

  ——预备费支出7813万元;

  ——其他支出5518万元,比上年快报数501万元增长1001.4%,拟安排:人员支出898万元,日常公用经费支出294万元,专项经费4326万元(变化的主要原因是增列人员支出895万元,省提前下达的转移支付资金增支2243万元,捐赠及一次性收入补助增支2000万元);

  ——债务利息支出19000万元,比上年快报数16181万元增长17.42%;

  ——债务发行费支出100万元,比上年快报数125万元下降20%。

  2转移支付支出

  2022年拟安排转移支付支出160012万元,比上年快报数737704万元减少577692万元(主要是减少省下达给市级后由市转安排给县区的上级专项类补助)。其中:

  一是上解省固定支出8454万元;

  二是补助下级支出85558万元。其中补助城区和红海湾开发区固定支出1031万元,市级专项转移支付补助支出(含配套资金)84527万元,主要项目有:①城乡居民基本养老保险市级配套资金11233万元;②革命老区发展专项补助资金(镇级补助)5700万元;③农村基层组织经费保障市级配套资金12372万元;④城乡居民基本医疗保险配套资金5654万元;⑤农村四好公路建设及养护工程补助资金8300万元;⑥困难群众基本生活救助资金4575万元;⑦乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费专项配套资金16800万元;⑧农村人居环境长效管护奖补资金4275万元;

  三是债务还本支出66000万元,比上年增支18086万元。

  2.2022市级政府性基金预算草案(详见附件4)

  2022年市级地方政府性基金收入拟安排778595万元,比上年快报数326965万元增加451630万元;加上上年结余收入223751万元,2022年市级政府性基金总收入1002346万元,比上年快报数900895万元增加101451万元(主要是增加国有土地使用权出让金收入增加458680万元,减少债券转贷收入189500万元,减少上年结转收入148957万元)。

  按照量入为出、收支平衡的原则,2022年市级政府性基金预算总支出计划相应安排1002346万元,分别是:

  1地方政府性基金支出

  2022年地方政府性基金支出480742万元,比上年快报数398453万元增加82289万元,其中:

  ——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出413852万元,比上年快报数94218万元增加319634万元,主要用于:征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务费支出等;

  ——污水处理费安排的支出5800万元,比上年快报数4417万元增加1383万元,主要用于污水处理厂污水处理费支出;

  ——其他支出安排5790万元,比上年快报数189054万元减少183264万元(主要是减少专项债券支出)。其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元、彩票公益金安排的支出3790万元,主要用于体育事业、社会福利、残疾人事业、城乡医疗救助、社会公益的彩票公益金等支出;

  ——债务付息支出55000万元,比上年快报数44187万元增加10813万元;

  ——债务发行费用支出300万元,比上年快报数159万元增加141万元。

  2转移性支出

  2022年政府性基金转移性支出521604万元,比上年快报数502442万元增加19162万元,其中:

  ——政府性基金补助支出60000万元,比上年快报数20000万元增加40000万元,主要用于预安排城区、红海湾土地出让收益;

  ——债务还本支出102000万元,比上年快报数11000万元增加91000万元;

  ——调出资金350000万元,比上年快报数247691万元增加102309万元,主要是从政府性基金结余中调出资金作为一般公共预算调入资金,用于相对应的项目支出以及各项民生项目支出;

  ——年终结余9604万元,比上年快报数223751万元减少214147万元。

  3.2022年市级国有资本经营预算草案(详见附件6)

  2022年市级地方国有资本经营预算收入拟安排22000万元(主要是市投控公司及属下公司上缴的利润收入),加上上年结转723万元,2022年市级国有资本经营总收入22723万元,比上年快报数6393万元增加16330万元,增长255.44%。

  按照量入为出的原则,2022年市级国有资本经营总支出相应安排22723万元,分别为:

  1地方国有资本经营支出

  2022年地方国有资本经营支出16123万元,比上年快报数2083万元增加14040万元,增长674%,其中:

  ——解决历史遗留问题及改革成本支出4360万元,用于解决企业历史遗留问题及僵尸企业处置等支出;

  ——国有企业资本金注入11113万元,支持市属重点国有企业扩大经营和盈利性项目合作注资;

  ——其他国有资本经营预算支出650万元,用于友谊宾馆亏损补贴及处置企业应急突发事件等支出。

  2转移性支出

  2022年国有资本经营转移性支出6600万元,比上年快报数3000万元增加3600万元,全部用于调入一般公共预算弥补支出缺口。

  2022年市级预算编制的主要特点

  2022年预算编制按照“统筹兼顾保平衡,集中财力保重点,勤俭节约促民生,提高效益促发展”的原则,加强资金统筹安排,调整优化支出结构,预算编制体现了8个特点:

  一是加大预算统筹力度。加大各类财力的统筹力度,树立大财政管理理念,增强“三本预算”的有效衔接,加大政府性基金和国有资本经营预算调入一般公共预算力度,2022年计划从政府性基金和国有资本经营等收入调入35.66亿元(其中政府性基金调入35亿元、国有资本经营收入调入0.66亿元)用于弥补支出缺口;加大清理盘活存量资金力度,对年度预算执行后的沉淀资金,收回财政统筹,纳入预算盘子。加强支出的统筹安排,强调部门(单位)向上争取专项资金支持,对于能够在省级专项资金安排的项目,不在部门预算中重复安排;部门预算项目支出结合部门非财政拨款收入、财政结转资金情况进行编列,对于部门(单位)自有资金能够安排的,不在部门预算中重复安排,减少地方财政支出压力。

  二是推行预算支出标准化管理理念。为贯彻落实深化预算管理改革的精神,加快预算编制标准化建设,2022年市级部门(单位)公用经费实行以定员定额为主的管理方式,按照分类分档核定,同时结合部门资产配置情况,通过实物费用定额标准,实行资产管理与定额管理相结合模式,合理确定部门(单位)公用经费标准。2022年,市级部门(单位)公用经费预算安排2.52亿元,比上年减少0.23亿元(剔除正常增人的0.2亿元后实际压减0.43亿元),进一步优化资金的配置,提高资金的使用效益。

  三是坚持勤俭节约,进一步压减一般性支出。树立过“紧日子”思想,主动深入各预算单位沟通对接,摸清实际支出需求,从严从紧编制预算,继续压减一般性支出,特别是非刚性、非重点的项目支出。2022年预算非刚性、非重点项目支出共压减2.47亿元,压减率为8.4%;接待费、公车维护费等一般性支出共压减0.33亿元,压减率为10%。腾出资金优先保障重点项目和民生项目支出。

  是增强服务大局意识,集中财力办大事。坚决落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求,按轻重缓急合理安排支出,着力优化支出结构,增强重大决策保障。一是全力保障重点支出。统筹财力全力保障“三大行动”和“数字政府”等重点建设。提前谋划好各类债券资金项目的入库储备工作(其中一般债券项目99个共136.37亿元、专项债券项目264个共594.7亿元)。2022年预算安排“数字政府”信息化建设资金1.3亿元、重大项目前期费用专项经费0.5亿元、招商引资专项资金0.15亿元、创建园林城市专项经费0.1亿元。二是强化实体经济发展扶持力度。2022年市级预算安排经济高质量发展专项资金2.71亿元,着力支持推进实体经济发展和产业体系建设。其中:安排大国资平台发展资金2亿元,用于支持国有企业壮大综合实力和提升运营能力;安排其他专项资金0.71亿元用于支持企业上市培育、“四上”企业培育、扶持外贸发展等方面,扶持实体经济发展。三是安排科技创新战略专项资金0.7亿元,其中:安排红海扬帆专项经费0.6亿元,推进我市招才引智工作,推动实施人才强市战略;安排科技创新专项经费0.1亿元,用于提升创新能力,加快成果转化,推动创新链与产业链深度融合。

  加大民生领域投入,着力补齐民生短板。2022年市级预算安排地方教育专项支出(含配套,下同)1.6亿元,支持华南师范大学汕尾校区建设、落实义务教育公用经费、“三名”工作室补助、教师能力素质提升补助、民办教育补助等各项教育投入政策,支持改善办学条件和提升教学质量、教师素质,补齐教育短板,促进教育高质量发展;安排卫生健康事业发展地方专项支出2.25亿元,支持提高基本公共卫生服务项目等财政补助标准,落实基层医疗卫生机构保障机制,保障市三家医院运营经费,满足常态化疫情防控经费需求等,加快补齐公共卫生短板;安排文化繁荣发展地方专项支出0.33亿元,用于创建中国滨海休闲旅游最佳目的地、红色革命遗址保护利用、支持文艺精品创作、举办文化传承活动等,推动海陆丰文化繁荣发展;安排社会保障地方专项支出2.12亿元,继续提高困难群众基本生活救助、城乡居民基本养老保险补助、残疾人补贴等财政补助标准,提升底线民生保障水平。

  六是加大对下转移支付力度,突出保基层运转。树立大抓基层、大抓落实的鲜明导向,推动“钱往基层投”,坚持财力下移,进一步加大对下补助力度,全力支持纵深推进基层基础建设年行动。2022年市级财政安排各县(市、区)各类补助8.56亿元(其中新增安排乡村振兴驻镇帮扶专项经费1.68亿元),比上年预算增加1.41亿元,增长幅度为18%,支持提高镇街干部待遇和村级基层组织运转经费保障标准,巩固提升脱贫攻坚成果水平,提升镇(街)村公共基础设施水平和公共服务供给能力,加快推进汕尾市乡村振兴示范带建设。

  七是坚持以“风控”为底线,着力防范财政风险。统筹发展和安全两个大局,牢固树立底线思维,有效防范化解财政风险。一是防范化解“三保”风险,严格落实“三保”支出的“两个优先”顺序要求,严守“三保”底线,全力保障“三保”支出需求,将“三保”支出22.67亿元足额列入预算。二是防范控制债务风险,安排偿债资金24.2亿元(一般公共预算安排8.5亿元、政府性基金预算安排15.7亿元),用于偿还政府债务,严防政府债务风险的底线,确保将债务风险有效地控制在自身财力承受范围之内。

  是加强预算绩效管理和应用。强化项目绩效目标管理,对2022年度单位申请入库的1308个项目进行绩效目标审核,核减390个项目,完成项目入库918个;推进部门整体预算绩效目标管理,组织开展2022年度191个单位部门整体预算绩效目标申报,进一步提高了财政资源配置效率和资金使用效益;强化绩效评价结果应用,根据近二年评价结果,对评价结果为中、低和差的项目,相应削减或取消项目2022年度预算安排额度,2022年度预算编制共削减或取消的项目预算额度0.56亿元。

  三、完成2022年预算目标的主要措施

  2022年全市财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚决贯彻落实市委“三大行动”“五大攻坚”“三大保障”的决策部署,推动积极的财政政策提升效能,更加注重精准、可持续,为经济平稳运行和社会平安稳定提供有力保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

  持续抓好财源建设,努力做大财政蛋糕。继续深化财源建设成果,多措并举深入挖掘新增财源,抓好收入组织,努力做大财政蛋糕。一是加强税收征管。做好税源结构调查,摸清税源底数,查摆税收征管漏洞;支持配合税务部门,加强对重点税源、重点项目、主体税种的监控跟踪,加强税收征收管理,做到依法征收、应收尽收。二是抓好非税收入。落实“1+1+N”财源建设工作机制,加大政府性资源资产统筹力度,深入推进岩矿、海砂、机制砂等矿产和砂石资源盘活利用,有序推进水田垦造和拆旧复垦指标交易,确保非税收入保持稳定。三是做好土地文章。积极筹措资金,全力保障做地各项资金需求,加强与市自然资源局对接,对储备土地实行精细化管理,围绕国家生态文明示范城市、冬养汕尾等汕尾特有优势,大力开展用地宣传推介,提高土地出让成功率。四是拓宽融资渠道,综合用好PPP、REITs等投融资政策工具,充分发挥投控、金控等国企的投融资作用,积极引导社会资本参与经营性和准经营性项目建设。

  )着力优化支出结构,保障大事要事落实。坚持“以政领财、以财辅政”,聚焦市委“三大行动”“五大攻坚”“三大保障”的决策部署,统筹本级预算、上级转移支付、新增债券等各类资金,优先足额保障“六稳”“六保”,支持推进“三大行动”、综合交通大会战、乡村振兴、平安建设、生态文明建设、文明城市创建等中心工作任务。注重保障和改善民生,强化财政投入的民生导向,坚持“尽力而为、量力而行”,突出保基本、兜底线,加大就业、教育、医疗卫生、底线民生等方面的投入,全力保障省、市十件民生实事落实,支持提高民生保障水平。

  )深化预算管理改革,提高财政管理水平。把握好“十四五”规划财政改革的思路、方向和目标要求,做实做细新一轮财政管理体制改革。逐步建立大事要事保障清单,不折不扣将重大战略任务财力需求保障到位、落实到位。推进财政支出标准化,在出台政府投资项目估算造价标准的基础上,进一步探索出台人员经费类、信息化建设项目类、规划编制类等支出标准,逐步拓展通用类项目支出标准,健全支出政策制度依据。树立“花钱必问效、无效必问责”理念,强化绩效监控和绩效评价结果应用,健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制,切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。做好“数字财政”应用后半篇文章,利用“数字财政”平台加强预算动态监控和闭环管理,实现资金来源去向全程留痕、可追溯,织密财政运行监督网络,支撑预算管理制度创新。树立全市“一盘棋”意识,加强对县(市、区)财政管理工作的指导培训,不断提高财政管理水平。

  )完善政府债务管理,推动财政可持续发展。坚决落实全省全域无隐性债务试点工作要求,巩固隐性债务清零成果,坚决堵死后门,严禁通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子,杜绝以企业债务形式增加隐性债务,牢牢守住不新增隐性债务风险的底线。完善政府债务管理体制机制,加强偿债能力评估,强化政府债务常态化监控,落实县(市、区)债务风险防控主体责任。做实做细债券资金项目库,加强政府专项债券项目全生命周期管理,提高项目储备质量,加快债券资金拨付使用,提高债券资金使用效益。

  )加强干部队伍建设,增强管财理财能力。强化理论武装,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神,引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党工作责任制,深入开展党风廉政建设,强化重点岗位和薄弱环节的廉政风险防控,教育引导财政干部牢固树立依法理财和廉洁从政意识,筑牢清正廉洁防线。深入开展财政干部综合能力提升培训,持续提升干部队伍能力素质,为汕尾财政事业发展提供坚实的人才保障。

  各位代表,新的一年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神,在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,实干当先、奋勇争先,全面对标先进,全面进位升级,推动财政改革发展迈上新台阶,为把汕尾建设成为革命老区高质量发展示范区和沿海经济带靓丽明珠作出积极贡献! 


  附件1:汕尾市2021年一般公共预算执行情况和2022年一般公共预算草案.xls

  附件2:汕尾市市级2021年一般公共预算执行情况和2022年一般公共预算草案.xls

  附件3:汕尾市2021年政府性基金预算执行情况和2022年政府性基金预算草案.xls

  附件4:汕尾市市级2021年政府性基金预算执行情况和2022年政府性基金预算草案.xls

  附件5:2022年汕尾市国有资本经营预算表(代编).xls

  附件6:2022年汕尾市市级国有资本经营预算表.xls

  附件7:2022年汕尾市社会保险基金预算草案.xls

  附件8:汕尾市2021年地方政府债务限额及余额情况表.xlsx

  附件9:汕尾市2022年市级部门预算草案.xlsx


相关名词解释


  1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  3.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

  4.社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金包括企业职工基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险和机关事业单位基本养老保险等7项基金。

  5.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

  6.全口径预算编制:指将全部政府收支纳入预算,并实行与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

  7.非税收入:指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

  8.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度年初预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。安排补充预算稳定调节基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

  9.中期财政规划:指在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。

  10.政府性债务:政府性债务包括政府债务和政府或有债务。其中:政府债务,是指政府负有偿还责任的债务,需要通过财政资金偿还。政府或有债务,是指由某一或有事项引发的债务,这种债务是否会变为现实,要看或有事项是否发生以及由此引发的债务是否最终要由政府来承担,包括了政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务。


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