目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市军队离休退休干部休养所是直接服务和管理军队离退休干部的专设机构。主要职能：认真贯彻党和政府有关军休离退休干部工作方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇。

二、机构设置

   公益一类，是汕尾市民政局下属单位。属财政二级预算单。

三、部门人员构成

 在职实有人数10人，其中：在编8人，临时工2人。退休人员2人。

第二部分2016年度汕尾市汕尾市部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表（1-8）。

第三部分 201X年度汕尾市XXX部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年收入决算345.75万元，与2015年度相比，收入总计减少153.52万元，下降31%。主要原因：是用于发放军休干部增资部分经费减少。其中：财政拨款收入314.13万元，上级补助收入27.96万元，与2015年度相比，总计减少155.26万元，下降31%。主要原因：是用于发放军休干部增资部分经费减少。其他收入3.66万元，与2015年度相比，总计增加1.74万元，增加48%，主要原因为收工作人员退还值班补贴等.

二、支出决算说明

2016年支出决算321.47万元，其中：财政拨款支出289.85万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，1、军队移交政府的离退人员安置经费等支出为208.17万元；与2015年度相比，总计减少101.83万元，下降33%。主要原因：是用于发放军休干部增资部分经费减少。2、军队移交政府离退休干部管理机构支出为41万元；与2015年度相比减少5万元，下降11%，原因为军队移交政府安置离退休军休干部管理机构经费拨款减少；3、事业单位医疗支出为2.88万元；与2015年度相比增加0.48万元，增加17%，原因为事业单位医疗支出拨款增加，支出增加。4、社会福利彩票公益金的支出为3万元；与2015年度相比减下14万元，下降82%，项目尚未支出；5、其他医疗保障支出11.95万元；与2015年支出相比减少5.05万元，下降30%，原因为军休干部医疗保障支出减少；6、死亡抚恤支出21.77万元，与2015年支出相比，增加100%，原因为军休干部去世发放死亡抚恤金；7、拥军优属支出1.08万元，与2015年支出相比，减少0.78万元，下降42%，原因为拥军优属经费减少。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共5.88万元，具体情况如下：

1.本年无因公出国（境）费支出，与上年持平，因公出国（境）团级数及人数均为零。与上年持平，主要原因是继续严格执行中央八项规定，严控支出。

2.本年度无公务用车购置费，与上年支出持平。主要原因是继续严格执行中央八项规定，严控支出。

3.公务用车运行维护费支出4.97万元，公务车保有量1辆，与2015年支出相比，减少1.61万元，下降24%，原因为是继续严格执行中央八项规定，严格控制公车使用，节约了公车费用。占三公经费支出85%。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 4.公务接待费支出0.91万元，与2015年度支出相比下降0.03万元，下降3%。占三公经费支出15%。2016年共接待国内来访批次10个，120人次。原因是继续严格执行中央八项规定严格按制公务接待费超标。主要用于各类公务接待。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。发生国外来访团组0个,来访外宾0人次。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出19.24万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费2.73 万元，印刷费0万元，水电费0.04 万元，邮电费0.13万元，物业管理费0万元，差旅费0.62万元，会议费0.42万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出0万元，与上一年度持平。

六、国有资产占有使用情况。

    2016年12月31日本单位国有资产占有使用情况：

　　资产合计882.64万元，其中：(1)库存现金24.57万元；

(2)银行存款714.80万元；(3)其他应收款76.36万元；(4)财政应返还额度5万元；（5）固定资产61.9万元。其中有房屋及构建物87.93平方米，价值17.37万元；公务用车一部，价值20.28万元；其他办公设备等24.25万元。

第四部分 其他需要说明的事项

汕尾市军休所在2016年部门决算中无需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市、省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如银行存款利息收入

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年汕尾市军休所部门决算公开