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2017年度汕尾市财政局国库支付中心部门预算
  • 2018-03-23 19:29:27
  • 来源:
  • 发布机构:汕尾市重点领域信息公开
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目 录


第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

配合建设和完善国库单一帐户体系,协助预算控制和用款计划审核工作,建立预算单位收支总帐及分类管理系统,承担集中支付的财政资金审核、支付和会计核算工作,承担财政支付和收付系统内部的监督检查、系统维护,负责国债兑付资金管理的具体操作业务等。

二、机构设置

机构数一个,从预算单位构成看,汕尾市财政局国库支付中心部门预算包括:本级预算

三、部门人员构成

编制数15个,实有在编人数15,主任1人,副主任1人,副主任科员1人,科员12人.无离退休人员,无其他人员.

第二部分2017年度汕尾市

财政局国库支付中心部门预算表

具体公开表样见附件:预算公开表

第三部分 2017年度汕尾市

财政局国库支付中心部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为180.80万元,比2016年预算减少49.60万元,增长37.80%。主要原因是预算单位的增多,印刷资料的增多及人员工资的提高。其中:一般公共预算拨款180.80万元,比上年增长37.80%;政府性基金拨款0万元,比上年增长(下降)0%;纳入财政专管理0万元,比上年增长(下降)0%;其他资金0万元,比上年增长(下降)0%。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为180.80万元(工资福利支出96.10万元;商品和服务支出50.80万元;对个人和家庭的补助33.90万元;其他资本性支出等支出0万元),比2016年预算增加49.60万元,增长37.80%,主要原因是预算单位的增多,印刷资料的增多及人员工资的提高。其中:一般公共预算支出180.80万元,比上年增长37.80%;政府性基金支出0万元,比上年增长(下降)0%;纳入财政专管理支出0万元,比上年增长(下降)0%;其他资金支出0万元,比上年增长(下降)0%。

(一)一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0.27万元,比2016年减少0.01万元,下降3.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算安排0万元,占0%,比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是今年没安排因公出国。

2.公务用车购置预算安排0万元,占“三公”经费的0%购置公务用车0辆,比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是今年没安排公车购置。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元,占“三公”经费的0%,比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是没安排公车运行维护费。

4.公务接待费0.27万元,占“三公”经费的100%,比2016年减少0.01万元,下降3.57%,主要原因是节约支出。

(二)机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费安排20.8万元(与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致),包括:办公费10.43万元,邮电费0.10万元,差旅费4.20万元,公务接待费0.27万元,其他交通用5.80万元等费用。

(三)政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算0万元,包括:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是今年没安排政府采购。

(四)国有资产占有使用情况。本单位2016年终有固定资产57.33万元,占资产总额的26.53%,主要为办公设备及公务用车等。

(五)预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作

第四部分 其他需要说明的事项

无需要特殊说明和强调的事项。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件:预2017 汕尾市财政局国库支付中心预算汇总表

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