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第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾日报社主要负责社会舆论宣传方面等工作。主要职能为承担汕尾日报的编辑、出版、发行工作。

二、机构设置

汕尾日报社内设办公室、经营部、要闻部、副刊部、经济新闻部、校对室、新媒体部、县区部等机构，从预算单位构成看，汕尾日报社部门预算包括：本级预算，不包含下属单位预算内容。

三、部门人员构成

在职实有人数76人，其中：在职41人，临工35人。退休人员14人。

 

第二部分2016年度汕尾市汕尾日报社部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表

 

第三部分 2016年度汕尾市汕尾日报社部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为1230.47万元，比2015年决算数减少289.30万元，下降19.04%。主要原因是：一是增加了公益广告的发行量，导致广告收入方面有所减少；二是市场订阅量有所下滑。其中：财政拨款收入1230.47万元，比上年下降19.04%（一般公共预算财政拨款收入1217.52万元，比上年下降23.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入12.95万元，比上年增长100%；上级补助收入0万元，比上年持平；事业收入0万元，比上年持平；经营收入0万元，比上年持平；附属单位上缴收入0万元，比上年持平；其他收入0万元，比上年持平。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为1438.16万元（工资福利支出704.48万元；对个人和家庭的补助147.88万元；商品和服务支出66.48万元；其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2015年决算数增加222.56万元，增长18.31%，主要原因一是原材料价格上涨，导致印刷成本加大；二是工资费用有所上涨。

1.一般公共预算财政拨款支出1438.16万元，比上年增长18.31%。其中：基本支出931.79万元，比上年增长19.42%；项目支出506.37万元，比上年增长16.72%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

3.上缴上级支出0万元，与上年持平。

4.经营支出0万元，与上年持平。

5.对附属单位等支出0万元，与上年持平。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出29.40万元，比2015年增加2.07万元，增长7.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，与上年度持平，主要原因是未因公出国（境）。汕尾日报社出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，与上年度持平。汕尾日报社公务用车保有量为4辆，主要用于采访报道。

3、公务用车运行维护费23.18万元，占“三公”经费的78.84%，比2015年增加3.02万元，增长14.98%，主要原因是频繁的下乡采访，导致燃油费油有所增加，同时由于下乡的道路多数路况不佳，增加了车辆维护方面的支出。

4．公务接待费6.22万元，占“三公”经费的21.16%，比2015年减少0.95万元，下降13.27%，主要原因是控制接待支出。汕尾日报社共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待80次，接待人数共400人。主要包括报社通讯员等。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出66.48万元，包括：办公费15.68万元，手续费0.36万元，水费0.53 万元，电费11.21万元，邮电费5.90万元，会议费1.36万元，培训费1.85万元，公务接待费6.22万元，公车运行维护费23.18万元，其他交通费用0.19万元。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出19.98万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.98万元。比2015年减少21.81万元，下降52.18%，主要原因是减少采购。

六、国有资产占有使用情况。

2016年度我社共有固定资产1002.46万元，其中房屋327.80万元，公务用车104.09万元，单价在20万元（含）至200万元的设备有3套，合计494.41万元，单价在200万元（含）以上的设备有1套，合计366.24万元。汕尾日报社固定资产主要配置于办公设备、专用设备、车辆等资产，由各使用部门使用并负责保管维护，2016年度未发生固定资产转移、出让、报废等情况。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

在创文创卫工作中，投入了大量的人力物力，在宣传方面做出了较大的贡献，能起到本地区宣传排头兵的作用，该部分支出直接导致部门结算支出有所上升。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如我单位的广告收入、发行收入等。。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：汕尾日报社