目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市商务局主要职能：拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；指导全市外商投资工作；贯彻执行国家和省、市对外开放的方针政策，协调、指导全市招商引资工作。分析研究本市投资环境，为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答，牵头组织全市招商引资活动。研究国内外投资政策，分析国内外招商引资动态，拟订全市招商引资的办法、措施、总体规划和年度计划。

二、机构设置

汕尾市商务局是负责统筹、协调、指导、调度全市招商引资工作的部门，机关设置十三个内设科室。从预算单位构成看，汕尾市商务局包括：本级预算。

三、部门人员构成

在职实有人数67人，离休人员1人，退休人员32人。

 

第二部分2016年度汕尾市商务局部门决算表

具体公开表样见附件汕尾市商务局决算公开表。

 

 

第三部分 2016年度汕尾市商务局部门决算情况说明

一、收入决算说明

本部门2016年度决算收入合计2210.78万元，与2015年度决算收入合计2912.16万元。相比收入总计减少701.38万元，比上年下降了24.08%。主要原因是: 一般公共预算拨款收入2196.85万元，比2015年一般公共预算拨款收入2911.09万元减少了714.24万元，减少24.54%。其他收入13.93万元，比2015年其他收入1.07万元，增加了12.86万元。其中：一般公共预算拨款2196.85万元。政府性基金拨款0万元,比上年增加0%；纳入财政专户管理0万元,比上年增加0%；其他资金13.93万元,比上年增加12.83万元。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为2306.83万元，(工资福利支出516.34万元；对个人和家庭的补助326.27万元；商品和服务支出937.28万元；其他资本性支出等支出0万元。)与2015年决算支出数2144.17万元相比，增加162.66万元，比上年增加7.59%。主要原因是:因机构改革，市商务局在原来基础上加挂汕尾市招商局牌子，加强对全市招商引资工作的统筹调度、宣传推介、跟进服务、统计考核工作。2016年市财政围绕招商引资、商务事务、口岸建设业务工作需要，由市级财政新增补多项专项经费开支，造成商品和服务支出增加，这部分开支占有比较大的份额。

一般公共预算支出2196.85万元，比上年2531.10万元，减少334.25减少13.21%。年度实际预算支出是968.6万元，比2015年度实际预算支出数894.5万元，增加74.1万元。其中：基本支出862.6万元，比上年793.5万元增长8.71%；项目支出106万元，比上年101万增长4.95%。

1、政府性基金支出0万元，与上年相比无变动。

2、纳入财政专户管理支出0万元，与上年相比无变动。

3、其他资金支出0万元，与上年相比无变动。

三、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年汕尾市商务局“一般公共预算“三公经费”支出预算安排20万元，比2015年34.21减少14.21万，落实中央八项规定，严控三公经费预算额度。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费10万元、公务接待费10万元、因公出国境为零。2016年三公经费支出情况是：

1.因公出国（境）经费支出为零，主要原因是：2016年市委、市政府为加强招商引资、开展对外联络工作，已安排招商引资专项经费，所以外出开展招商引资活动都在招商引资专项科目核算。2016年粤港经贸交流会活动支出，市财政也安排专项经费，开支费用在粤港交流会专项科目核算。

2.公务用车购置支出为0元,2016年我局没有新购置公务用车，本单位公务用车保有量1辆，主要用于开展招商引资、口岸规划建设、商务事务管理业务工作。

3.公务用车运行维修费支出10.40万元，与上年度10.97万略有减少，落实中央八项规定，严控三公经费额度。主要用于工作人员因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

4.公务接待费支出9.62万元,与上年8.24万元略有增加，但也按八项规定严控三公经费额度。费用增加主要是加强招商引资工作，外地企业来汕考察环境逐步增加商务接待。发生国内接待100次，接待人数共900人。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年机关运行经费决算安排90.89万元，包括：办公费30.63万元，水费0.7万元，电费4.27万元，手续费0.36万元，邮电费3.60万元，维修（护）费3.97万元，会议费2万元，培训费3.79万元，公务接待费0.62万元，公务用车运行维护费5.40万元，其他交通费用30.01万元,其他商品服务支出5.55万元。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购决算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2016年止，本单位固定资产总额为2762万元，其中主要为房屋为2505万元，与上年持平；交通工具为27万元，比上年减少120万元，原因是2016年期间根据文件要求清查拍卖3部公车，本单位公务用车保有量为1辆；其他固定设备为230元，比上年增加6.48%。本单位无无形资产。

七、预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

无其他需要说明的情况。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

九、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：汕尾市商务2016局