目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

    根据汕尾市机构编制委员会《印发〈汕尾市接待处机构编制方案〉的通知》(汕机编[2012]45号），汕尾市接待处为中共汕尾市委办公室管理的事业单位，公益一类，正处级。主要职责为：

    1、承担制定全市公务接待工作规定并组织实施。指导各县（市）区的接待服务工作。

    2、承担市委、市人大、市政府、市政协、汕尾军分区等机关的公务接待任务。

    3、承担市主要领导外出公务活动的联络服务工作。

    4、参与组织市外来宾联络服务以及活动信息整理传递工作。

    5、协助和指导市直单位对外交往、招商引资、开展科技文化交流以及其他公务接待活动。

    6、承担全市接待系统及定点接待单位的业务指导工作。

    7、协助和承担在我市召开的全国、全省以及全市性会议的接待服务工作。

    8、承担市委、市政府和市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。

 

二、机构设置

    根据上述任务，汕尾市接待处内设办公室、接待科、管理科3个正科级机构。从决算单位构成看，汕尾市接待处部门决算包括本级决算。

三、部门人员构成

汕尾市接待处核定财政补助事业编制17名，其中处长1名，副处长2名，内设机构领导职数5名，其中科长3名，副科长2名。后勤服务人员编制3名。现实有在职人员20名，其中处长1名，副处长2名，后勤服务人员3名。现有退休人员5名。

 

第二部分2016年度汕尾市接待处部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表

 第三部分 2016年度汕尾市接待处部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为1132.82万元，比2015年决算数减少126.79万元，下降10.07%。主要原因是2016年减少了付还接待基地土建工程历史债务经费拨款30万元和接待专项经费30万元和及大型会议及活动事务经费70万元。其中：财政拨款收入1098.8万元，比上年下降11%（一般公共预算财政拨款收入1098.8万元，比上年下降11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平）；事业收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元，均与上年持平；其他收入34.02万元，比上年增长41.6%。

 

二、支出决算说明 

2016年部门决算支出数776.09万元。与2015年度相比，支出总计减少141.66万元，下降15.44%。主要原因是2016年比2015年减少了接待基地的修缮经费专项支出。

1.一般公共预算财政拨款支出757.65万元，比上年下降15.97%。其中：基本支出266.8万元，比上年增长21.65%；项目支出490.85万元，比上年下降28%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

3.上缴上级支出0万元，与上年持平。

4.经营支出0万元，与上年持平。

5.对附属单位等支出0万元，与上年持平。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出444.97万元，比2015年减少10.27万元，下降2.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因：该年度没有安排出国经费。

2．公务用车购置费0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因：该年度没有安排公务用车购置费。

3．公务用车运行维护费30.21万元，占“三公”经费的6.79%，比2015年减少9.94万元，下降24.75%，汕尾市接待处公务用车保有量9部，其中接待用中巴车5部、小轿车4部，主要用于政务接待用车及市领导下乡调研等用车，运行维护费下降的主要原因是减少了公务用车的使用。

4．公务接待费414.76万元，占“三公”经费的93.21%，比2015年减少0.33万元，基本持平。2016年共接待国内来访批次601批，共8180人次。本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出32.99万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费5.91万元，邮电费2.93万元，差旅费0.44万元，维修费0.53万元，培训费0.27万元，劳务费0.15万元，其他交通费用8.91万元，扶贫、绿化、慰问等其他商品和服务支出12.33万元、办公设备购置1.52万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度未发生政府采购，支出0万元。

六、国有资产占有使用情况。2016年底国有资产总量2341.83元，除已移交友谊宾馆管理使用固定资产1688.98万元（主要为接待基地建筑物及设备），占总固定资产72.12%。本单位使用及调配的固定资产652.85万元，主要为车辆共9部，中巴5部，小轿车4部，共414.09万元，占总固定资产17.68%。食堂修缮工程及食堂专用设备共57.81万，占总固定资产2.47%，其余180.95万元为为接待基地友谊宾馆新增修缮工程、办公用通用设备，占总固定资产7.73%。

七、预算绩效管理工作开展情况。今年无开展此项工作）。

 

第四部分 其他需要说明的事项

由于我单位的主要工作职能是汕尾市公务接待工作，其公务接待费支出和车辆费用支出列为项目经费，因而项目经费占比较高。同时“三公”经费中的公务接待费和公务车运行费用支出比例较高。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年汕尾市接待处部门决算公开表