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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市商务局主要职能：拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；指导全市外商投资工作；贯彻执行国家和省、市对外开放的方针政策，协调、指导全市招商引资工作。分析研究本市投资环境，为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答，牵头组织全市招商引资活动。研究国内外投资政策，分析国内外招商引资动态，拟订全市招商引资的办法、措施、总体规划和年度计划。

二、机构设置

汕尾市商务局是负责统筹、协调、指导、调度全市招商引资工作的部门，机关设置十三个内设科室。从预算单位构成看，汕尾市商务局包括：本级预算。

三、部门人员构成

在职实有人数65人，离休人员1人，退休人员33人。

 

第二部分2015年度汕尾市商务局部门决算表

具体公开表样见附件汕尾市商务局决算公开表。

 

第三部分 2015年度汕尾市商务局部门决算情况说明

一、收入决算说明

本部门2015年度决算收入为2912.16万元，与2014年度决算收入合计2924.78万元对比，减少了12.62万元，减少了0.43 %，主要原因是:2015年财政拨款收入决算数为2911.09，而其他收入1.07万元，合共为2912.16万元。而2014年财政拨款收入决算数虽然为2114.98万元，但2014年其他收入809.8万元，合共为2924.78万元，前后年度相比减少了12.62万元，减少了0.43 %。其中：一般公共预算拨款2911.09万元。政府性基金拨款0万元,与上年相比无变动；纳入财政专户管理0万元，与上年相比无变动；其他资金1.07万元。        

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为2144.17万元，(工资福利支出416.54万元；对个人和家庭的补助313.50万元；商品和服务支出460.11万元；其他资本性支出等支出954.01万元。)与2014年决算数2588.54万元，减少444.37万元，下降17.17%，主要原因是：因八项规定，节约公务接待、公务用车等三公经费开支以及无大开支项目发生。 相关事项说明：其他收入10691.88元，属于银行存款利息；本年度结余比上年度增加228.4%因红海湾查验中心建设工程款结转下年度；资本性支出9540117.92元是红海湾查验中心建设支出9392620.92元及购置办公设备147497元；暂付款2862426.99元；暂存款3593671.97元；

1.一般公共预算支出2531.1万元（1636.6万元为结转数），年度实际预算支出数为894.5万元，比上年760.4万元，增加134.1万增加17.64%。其中：基本支出793.5万元，比上年680.4万元，增长16.62 %；项目支出101万元，比上年80万元，增加21万增加26.25%。

2.政府性基金支出0万元，与上年相比无变动。

3.上缴上级支出0万元，与上年相比无变动。

4.经营支出0万元，与上年相比无变动。

5.对附属单位等支出0万元，与上年相比无变动。

 

三、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2015年汕尾市商务局“一般公共预算“三公经费”支出决算安排34.21万元，比上年增加3.81万元，增加12.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出15万元，比上年增加78.57%，主要原因是：随着市委、市政府下半年开始，全力加强招商引资工作，发展实体经济，组织出国境开展招商引资、投资环境宣传推广以及对外联络活动不断增加，加上2015年市财政无安排招商引资专项经费，所以出国境开展招商费用在“三公经费”科目中核算，造成出国境产生的费用也增加了。

本单位出国（境）团组3个、累计12人次。开支内容包括：（1）参加粤港经贸合作交流会支出10万元，主要用于差旅费补贴、参加活动期间住宿、印刷招商宣传资料等；（2）出国谈判、工作磋商支出3万元，主要用于接待；（3）境外业务培训及考察3万元，主要用于资料费、差旅费、培训费等。

2.公务用车购置及运行费0万元，该年度没有安排车辆购置费用。本单位公务用车保有量为4辆，主要用于：因机构改革，汕尾市外经贸局更名为汕尾市商务局，承担原有外经贸局职能职责的基础上，从市经信局转移并入商品流通及市场管理方面的职能，增加业务工作量。公务用车主要用于开展外贸进出口、利用外资、对外经济协作、口岸规划及建设、市场规划建设和管理等方面的工作。

3.公务用车运行维修费支出10.97万元，比上年减少7.43%，占“三公”经费的32%；主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。主要用于工作人员因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

4.公务接待费支出8.24万元，比上年减少18.82%，占“三公”经费的24%；主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。发生国内接待100次，接待人数共900人。主要是按规定开支的各类公务接待费用。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年机关运行经费决算安排459.05万元，包括：办公费105.05万元，咨询费5万元，印刷费31万元，手续费0.41万元，邮电费4.38万元，差旅费74.19万元，因公出国（境）费用15万元，维修（护）费6.45万元，会议费34万元，培训费28.31万元，公务接待费8.24万元，专用材料费41万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费10.97万元，其他交通费用8.16万元，其他商品和服务支出86.81万元。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购决算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2015年止，本单位固定资产总额为2870万元，占总资产66.28%。其中主要为房屋为2505万元，与上年持平；交通工具为148万元，与上年持平，主要是本单位公务用车保有量为4辆；其他固定资产为216万元，比上年增加6.93%。本单位无无形资产。

七、预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

无其他需要说明的情况。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

九、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2015汕尾市商务局（一般预算）