—2023年12月29日在汕尾市第八届人民代表大会

常务委员会第二十二次会议上

汕尾市财政局局长  林献良

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2023年市级财政第三次预算调整方案的报告，请予审议。

　　今年以来，我市围绕市委党建引领“三六九”工程，高质量实施“百千万工程”，加大资金投入保障市委、市政府中心工作，在基础设施建设、营商环境、创文创卫、项目双进等方面取得明显的成效，但因此也增加了部分资金支出。另一方面，受土地市场疲软下滑的影响，政府性基金预算国有土地使用权出让收入大幅下降，导致市级一般公共预算调入资金达不到预期，需要进一步盘活存量资金和压减财政支出来达到收支平衡。同时国有资本经营预算因投控公司等企业 经营状况不理想以致国有资本经营收入减少、社会保险基金预算受部分县区未将绩效奖金纳入缴费基数以及城乡居民参保人数减少等导致社保基金收入减少，四套预算收支都出现较大变化。

　　按照《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，为保证预算编制的规范性、完整性和准确性，确保年度预算收支平衡，需对2023年市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算进行调整。现将具体调整方案报告如下：

　　一、2023年市级一般公共预算收支调整情况

　　2023年市级一般公共预算总收入年初预算数为811468万元，第一次调整预算数为868584万元，第二次无调整，此次调整预算数为1143488万元，比第一次调整预算数增加274904万元（一般公共预算收入减少11971万元、省专项转移支付收入增加415863万元、增加调入预算稳定调节基金953万元、政府性基金等调入资金减少182626万元）。

　　2023年市级一般公共预算总支出年初预算数为811468万元，第一次调整预算数为868584万元，第二次无调整，此次调整预算数为1143488万元，比第一次调整预算数增加274904万元（主要是一般公共预算支出减少163266万元、上解支出增加341733万元、补助下级支出增加51191万元、结转下年支出增加45246万元，详见附表2）。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表1。

　　二、2023年市级政府性基金预算收支调整情况

　　2023年市级政府性基金总收入年初预算数为907381万元，第一次调整预算数为987362万元，第二次调整预算数为1023362万元，第三次调整预算数为651768万元，比第二次调整预算数减少371594万元（主要是减少国有土地使用权出让收入374458万元、增加上级补助收入3013万元）。

　　2023年市级政府性基金总支出年初预算数为907381万元，第一次调整预算数为987362万元，第二次调整预算数为1023362万元，第三次调整预算数为651768万元，比第二次调整预算数减少371594万元（主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少131539万元、土地收益分成补助城区支出减少34000万元、土地出让政策性上解省减少20000万元.调出资金减少182626万元；年终结转减少3036万元）。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表3。

　　三、2023年市级国有资本经营预算收支调整情况

　　2023年市级国有资本经营总收入年初预算数为23373万元，调整预算收入数为3974万元，减收19399万元，主要是市国资委属下企业经营状况不理想，以致国有资本经营收入减少，未能实现年初计划。

　　2023年市级国有资本经营总支出年初预算数为23373万元，调整预算数为3974万元，减支19399万元，主要是由于收入减少相应调减相关支出。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出调减5371万元，国有企业资本金注入调减12159万元，其他支出调减150万元，调出资金减少2119万元，结转下年支出增加400万元。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表4。

　　四、2023年全市社会保险基金预算调整情况

　　2023年社会保险基金总收入年初预算数为642702万元，调整预算数为633450万元，比年初预算数减少9252万元（主要原因部分县区未将绩效加入缴费基数，导致保险费收入调整后预算减少以及2023年度城乡居民参保人数减少，财政补贴收入相应调减）。

　　2023年社会保险基金总支出年初预算数为545604万元，调整预算数为560292万元，比年初预算数增加14688万元（主要原因：一是城乡居保系统于2022年6月底恢复资格认证到期自动暂停待遇，导致从2022年7月开始每月正常发放待遇减少人员约6万人。2023年通过生存验证的恢复待遇并补发，导致养老金支出增加。二是为提高大病保险保障水平，2023年对商保公司进行费率调整并补拨付2022年全年保费，导致大病保险支出增大）。

　　收支相抵，当年结余73158万元，累计滚存结余661409万元。

　　具体收支项目变动情况详见附表5。

　　五、2023年市级政府采购预算调整情况

　　2023年市级政府采购年初预算数为49140.36万元，本次调整预算数为78742.69万元（详见附表6），比年初预算数增加29602.33万元（共80个采购单位368个采购项目，详见附表7）。

　　六、2023年市级新增债券资金使用调整情况

　　根据上级有关规定，对因项目实施过程中发生重大变化确无资金需求或需求少于预期、项目竣工后仍有结余等原因形成的闲置债券资金，允许调整到年度经报国家发改委审核通过的合规项目中。按照省财政厅的工作部署，经报市政府同意，市财政局分别在今年9月、11月对2023年度市级新增债券资金使用中的闲置债券资金进行了调整，分别为9月调整涉及一般债券资金项目9个（金额4345万元）、专项债券资金项目6个（金额1400万元）。11月调整涉及专项债券资金项目2个（金额960万元），详见附表8、附表9。

　　特此报告，请予批准。

　　附件：1. 2023年汕尾市市级一般公共预算调整情况表.xls

　               2. 2023年汕尾市市级一般公共预算调增明细表.xls

                  3. 2023年汕尾市市级政府性基金预算调整情况表.xls

                  4. 2023年汕尾市市级国有资本经营预算调整表.xls

                  5. 汕尾市2023年社保基金预算调整表.xlsx

                  6. 2023年汕尾市市级政府采购预算调整情况表.xls

                  7. 2023年汕尾市市级政府采购预算调整明细表.xlsx

                  8. 2023年汕尾市市级新增一般债券资金安排明细表.xlsx

                  9. 2023年汕尾市市级新增专项债券资金安排明细表.xlsx