—2023年8月30日在汕尾市第八届人民代表大会常务委员会第十八次会议上

汕尾市财政局局长  林献良

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2023年市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

　　为进一步促进经济结构调整，保持经济平稳较快增长，经省人大常委会、省政府批准，省财政厅下达我市2023年提前批新增债券资金共810000万元（其中一般债券资金100000万元，专项债券资金710000万元）。另外，受决算时间慢于预算时间的影响，2023年市级预算草案编列的上年结转数额与2022年年终决算数出现偏差，按照《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，为保证预算编制的规范性、完整性和准确性，需对2023年市级一般公共预算和政府性基金预算上年结转数差额部分进行调整。

　　一、汕尾市新增债券资金下达和分配情况

　　经市政府八届第四十一次常务会议、第五十次常务会议研究通过，对2023年提前批新增债券资金810000万元（其中一般债券资金100000万元，专项债券资金710000万元安排如下：市级提前批新增债券资金共149400万元（其中一般债券资金54400万元、专项债券资金95000万元）、县（市、区）提前批新增债券资金660600万元（其中一般债券资金45600万元、专项债券资金615000万元）。

　　具体债券分配情况详看附表6。

　　二、预算收支调整变动总体情况

　　（一）一般公共预算收支调整情况

　　1.收入情况。2023年市级一般公共预算总收入年初预算数为811468万元(其中一般公共预算收入预算数232658万元，上级财力性补助收入40484万元，上级提前下达的转移支付收入70048万元，下级上解收入738万元，再融资债券转贷收入46860万元，调入资金260170万元，上年结转资金160510万元)，增加2023年市级新增一般债券资金54400万元和上年结余结转收入差额增量部分2716万元后，调整预算数为868584万元，比年初预算数增加57116万元。

　　2.支出情况。2023年市级一般公共预算总支出年初预算数为811468万元（其中一般公共预算支出预算数668050万元，上解省及补助县区等支出96558万元、债务还本支出46860万元），增加2023年市级新增一般债券资金安排的支出54400万元和上年结余结转收入差额增量部分相应安排的支出2716万元后（具体项目详见附表2、附表3），调整预算数为868584万元，比年初预算数增支57116万元。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表1。

　　（二）政府性基金预算收支调整情况

　　1.收入情况。2023年市级政府性基金总收入年初预算数为907381万元(其中政府性基金收入预算数778595万元，上年结转收入223751万元)，增加2023年市级专项债券收入95000万元，减少上年结余结转收入差额部分15019万元后，调整预算数为987362万元，比年初预算数增加79981万元。

　　2.支出情况。2023年市级政府性基金总支出年初预算数为907381万元(其中政府性基金支出预算数289476万元，政府性基金转移支付支出60000万元，债务还本支出298000万元，调出资金255170万元，年终结转4735万元)，增加2023年市级专项债券安排的支出95000万元和上年结转差额减少安排的支出15019万元后，调整预算数为987362万元，比年初预算数增加79981万元。按照地方政府债券资金使用要求，对新增政府专项债券资金（包括汕尾高新区红草园区配套基础设施文体中心等18个专项债券项目支出95000万元,具体项目详见附表5）。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表4。

　　特此报告，请予批准。

　　附件：1. 2023年汕尾市市级一般公共预算调整情况表.xls

　           　2. 2023年汕尾市市级一般公共预算调整明细表（上年结转）.xls

           　　3. 2023年汕尾市市级新增一般债券资金安排明细表.xlsx

           　　4. 2023年汕尾市市级政府性基金预算调整情况表.xls

　           　5. 2023年汕尾市市级提前批新增专项债券资金安排明细表.xlsx

           　　6. 2023年汕尾市提前批新增债券额度安排情况表.xlsx