——2024 年8月28日在汕尾市第八届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

汕尾市财政局局长  戴德旺

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2024年市级财政预算调整方案的报告，请予审议。

　　为进一步促进经济结构调整，保持经济平稳较快增长，经省人大常委会、省政府批准，省财政厅下达我市2024年提前批新增债券资金共655000万元（其中一般债券资金65000万元，专项债券资金590000万元）。另外，受决算时间慢于预算时间的影响，2024年市级预算草案编列的上年结转数额与2023年年终决算数出现偏差，按照《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，为保证预算编制的规范性、完整性和准确性，需对2024年市级一般公共预算和政府性基金预算上年结转数差额部分进行调整。

　　一、汕尾市新增债券资金下达和分配情况

　　经市政府八届第六十九次常务会议、第七十六次常务会议研究通过，对2024年提前批新增债券资金655000万元（其中一般债券资金65000万元，专项债券资金590000万元安排如下：市级提前批新增债券资金共194400万元（其中一般债券资金39600万元、专项债券资金154800万元）、县（市、区）提前批新增债券资金460600万元（其中一般债券资金25400万元、专项债券资金435200万元）。

　　具体债券分配情况详看附表6。

　　二、预算收支调整变动总体情况

　　（一）一般公共预算收支调整情况

　　1.收入情况。2024年市级一般公共预算总收入年初预算数为789564万元(其中一般公共预算收入预算数241035万元，上级财力性补助收入41484万元，上级提前下达的转移支付收入160057万元，下级上解收入738万元，再融资债券转贷收入33840万元，调入资金223536万元，上年结转资金88874万元)，增加2024年市级新增一般债券资金39600万元和上年结余结转收入差额增量部分76623万元后，调整预算数为905787万元，比年初预算数增加116223万元。

　　2.支出情况。2024年市级一般公共预算总支出年初预算数为789564万元（其中一般公共预算支出预算数653449万元，上解省及补助县区等支出98515万元、债务还本支出37600万元），增加2024年市级新增一般债券资金安排的支出39600万元和上年结余结转收入差额增量部分相应安排的支出76623万元后（具体项目详见附表2、附表3），调整预算数为905787万元，比年初预算数增支116223万元。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表1。

　　（二）政府性基金预算收支调整情况

　　1.收入情况。2024年市级政府性基金总收入年初预算数为754866万元(其中政府性基金收入预算数452258万元、再融资债券转贷收入243000万元、政府性基金转移支付收入2446万元、上年结转收入57162万元)，增加2024年市级专项债券收入154800万元，增加上年结余结转收入差额部分885万元后，调整预算数为910551万元，比年初预算数增加155685万元。

　　2.支出情况。2024年市级政府性基金总支出年初预算数为754866万元(其中政府性基金支出预算数209062万元，政府性基金转移支付支出55253万元，债务还本支出270000万元，调出资金218536万元，年终结转2015万元)，增加2024年市级专项债券安排的支出154800万元和上年结转差额增加安排的支出885万元后，调整预算数为910551万元，比年初预算数增加155685万元。按照地方政府债券资金使用要求，新增政府专项债券资金，包括汕尾中央商务区交通枢纽及配套设施项目等19个专项债券项目支出154800万元（具体项目详见附表5）。

　　具体收支分类科目变动情况详见附表4。

　　特此报告，请予批准。

　　附件：1.2024年汕尾市市级一般公共预算调整情况表.xls

　              2.2024年汕尾市市级一般公共预算调整明细表（上年结转）.xls

　              3.2024年汕尾市市级提前批新增一般债券资金安排明细表.xlsx

　              4.2024年汕尾市市级政府性基金预算调整情况表.xls

　　           5.2024年汕尾市市级提前批新增专项债券资金安排明细表.xlsx

　　           6.2024年汕尾市提前批新增债券额度安排情况表.xlsx