一、部门基本情况

（一）部门机制设置、职能

本单位原属政府行政机构后改制为集团公司，根据市编委批准，内设一室三科：办公室、计统业务科、财会基建科、商管科，本部门、本单位不包含下属单位。

本单位主要职能，负责管理市直商业系统十家国有公司，承担市政府的各项中心任务。

（二）人员构成情况

在职实有人数8人，退休人员7人。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入109.9万元，其中一般公共预算拨款109.9万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为109.9万元，其中：基本支出预算72.9万元，占总支出的66.33%，比上年增加9.7万元，增加15.34%。其中：工资福利支出10.1万元，对个人和家庭的补助61.8万元，商品和服务支出1万元。

项目支出37万元，占总支出的33.67%，比上年增加5万元，增长15.62%，主要用于商业公司协调经费、信息化建设经费、管理经费、会议费、维稳经费等工作经费。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市商业企业集团公司“三公经费”财政拨款支出预算2.7万元，与上年持平。具体情况如下：

公务车运行费支出2.7万元，主要用于工作人员出差、参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等，与上年持平。

出国经费、公务接待费没用安排支出，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

1.机关运行经费一般公共预算38万元，其中办公费38万元。

2.本部门2017年没有安排政府采购项目。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位，事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：2017年市商业企业集团公司单位预算汇总表